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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 4 065.00 | 3 731.00 | 334.00 | 4 065.00 |
AP Constructions | 70 364.00 | 46 520.00 | 23 844.00 | 70 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 874.00 | 31 535.00 | 3 338.00 | 34 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 245.00 | 30 036.00 | 5 209.00 | 35 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 284.00 | 111 823.00 | 78 461.00 | 190 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 551 989.00 | 22 855.00 | 529 134.00 | 551 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 447.00 | 2 255.00 | 64 192.00 | 66 447.00 |
BZ Autres créances | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 687.00 | 25 110.00 | 615 577.00 | 640 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 972.00 | 136 933.00 | 694 039.00 | 830 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352.00 | | | -352.00 |
DK Provisions réglementées | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 311 995.00 | | | 311 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 043.00 | | | 382 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 039.00 | | | 694 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 043.00 | | | 382 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 548.00 | 12 656.00 | 381.00 | 99 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 548.00 | 12 656.00 | 381.00 | 99 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 982.00 | | 44 000.00 | 63 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 982.00 | | 44 000.00 | 63 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 83 767.00 | 19 982.00 | 83 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 043.00 | 382 043.00 | | 382 043.00 |