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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 70 364.00 | 56 867.00 | 13 497.00 | 70 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 215.00 | 26 728.00 | 5 486.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 772.00 | 35 498.00 | 7 273.00 | 42 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 152.00 | 123 160.00 | 71 991.00 | 195 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 528 380.00 | 23 950.00 | 504 430.00 | 528 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 726.00 | 2 255.00 | 69 471.00 | 71 726.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 338.00 | 26 205.00 | 644 133.00 | 670 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 490.00 | 149 365.00 | 716 124.00 | 865 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
DK Provisions réglementées | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 384 340.00 | | | 384 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 554.00 | | | 245 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 124.00 | | | 716 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 845.00 | | 9 215.00 | 193 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 195 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 149 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 110.00 | | 9 215.00 | 148 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 707.00 | 8 361.00 | 7 908.00 | 122 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 707.00 | 8 361.00 | 7 908.00 | 122 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UX Autres créances clients | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |