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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 684.00 | 56 962.00 | 103 722.00 | 160 684.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 759.00 | 56 962.00 | 168 797.00 | 225 759.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
084 Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
110 Total général Actif | 243 765.00 | 56 962.00 | 186 803.00 | 243 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 956.00 | 133 182.00 | | 195 956.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 8 231.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 004.00 | 141 413.00 | | 196 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 274.00 | 41 470.00 | | 53 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | 2 749.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 66 076.00 | 62 225.00 | | 66 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 3 664.00 | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 270.00 | 48 329.00 | | 59 270.00 |
252 Charges sociales | 8 437.00 | 20 337.00 | | 8 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
262 Autres charges | 1 818.00 | 1 903.00 | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 317.00 | 200 560.00 | | 213 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 314.00 | -59 147.00 | | -17 314.00 |
280 Produits financiers | | 592.00 | | |
294 Charges financières | 2 854.00 | 3 767.00 | | 2 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 946.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 199.00 | -63 269.00 | | -21 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |