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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 881.00 | 14 164.00 | 15 717.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 803.00 | 62 680.00 | 68 123.00 | 130 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 759.00 | 76 844.00 | 148 915.00 | 225 759.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 642.00 | 76 844.00 | 188 798.00 | 265 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 775.00 | 71 973.00 | | 50 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | -21 199.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 117 789.00 | 105 775.00 | | 117 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 128.00 | 65 277.00 | | 49 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 259.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 11 492.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 009.00 | 81 028.00 | | 71 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 798.00 | 186 803.00 | | 188 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 474.00 | 81 028.00 | | 36 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 917.00 | | 221 917.00 | 221 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 163.00 | 1 489.00 | | -1 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | 1 799.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 895.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 044.00 | 196 004.00 | | 223 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 030.00 | 217 202.00 | | 211 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | -21 199.00 | | 12 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 962.00 | 19 882.00 | | 56 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 962.00 | 19 882.00 | | 56 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 128.00 | 14 593.00 | 34 535.00 | 49 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 009.00 | 36 474.00 | 34 535.00 | 71 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 2 871.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | 2 745.00 | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 21 422.00 | 20 905.00 | | 21 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 568.00 | 40 974.00 | | 38 568.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 453.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 258.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 4 129.00 | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 083.00 | 66 076.00 | | 65 083.00 |