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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 575 100.00 | 41 854.00 | 533 245.00 | 575 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 541.00 | 497 298.00 | 135 243.00 | 632 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 150.00 | 51 087.00 | 31 062.00 | 82 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 024.00 | 590 241.00 | 769 783.00 | 1 360 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
BN En cours de production de biens | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 302.00 | | 356 302.00 | 356 302.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 595 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 166.00 | | 1 365 166.00 | 1 365 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 812.00 | 219 781.00 | | 252 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 795.00 | 39 031.00 | | 53 795.00 |
DL TOTAL (I) | 323 377.00 | 275 582.00 | | 323 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 816.00 | 691 136.00 | | 719 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 546.00 | 79 779.00 | | 109 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 338.00 | 97 271.00 | | 78 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 788.00 | 868 187.00 | | 1 041 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 166.00 | 1 143 769.00 | | 1 365 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 826 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 735.00 | |
FM Production stockée | | | 10 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 228.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 6 819.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 12 751.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -6 819.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 4 428.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 383.00 | 1 026 603.00 | | 1 084 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 587.00 | 987 571.00 | | 1 030 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 795.00 | 39 031.00 | | 53 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | 48 446.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 925.00 | | | 1 215 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 695.00 | | | 1 215 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 012.00 | 69 228.00 | | 521 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 012.00 | 69 228.00 | | 521 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 364.00 | 50 852.00 | 197 152.00 | 640 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 123.00 | 406 123.00 | | 406 123.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 788.00 | 452 276.00 | 197 152.00 | 1 041 788.00 |