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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 575 100.00 | 99 364.00 | 475 735.00 | 575 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 192.00 | 557 526.00 | 138 665.00 | 696 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 491.00 | 67 814.00 | 58 677.00 | 126 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 012.00 | 724 705.00 | 743 307.00 | 1 468 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
BN En cours de production de biens | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 297.00 | | 237 297.00 | 237 297.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 027.00 | | 533 027.00 | 533 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 039.00 | 724 705.00 | 1 276 334.00 | 2 001 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 310 480.00 | 280 608.00 | | 310 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 138.00 | 61 871.00 | | 59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 386 388.00 | 359 249.00 | | 386 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 578.00 | 752 301.00 | | 669 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 341.00 | 161 869.00 | | 127 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 871.00 | 90 335.00 | | 92 871.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 945.00 | 1 029 103.00 | | 889 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 334.00 | 1 388 353.00 | | 1 276 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 641.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 024 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 727.00 | |
FM Production stockée | | | 9 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 651.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 247.00 | 1 214 773.00 | | 1 320 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 108.00 | 1 152 901.00 | | 1 261 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 138.00 | 61 871.00 | | 59 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 591.00 | | 54 091.00 | 1 428 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 669.00 | 1 468 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 1 467 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 357.00 | | 54 091.00 | 1 428 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 631.00 | 73 724.00 | 14 649.00 | 665 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 631.00 | 73 724.00 | 14 649.00 | 665 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 237 297.00 | 237 297.00 | | 237 297.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 976.00 | 88 445.00 | 269 950.00 | 665 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 945.00 | 312 414.00 | 269 950.00 | 889 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |