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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 257.00 | 97 102.00 | 18 155.00 | 115 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 820.00 | 98 504.00 | 20 316.00 | 118 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 417.00 | 6 618.00 | 100 799.00 | 107 417.00 |
072 Créances – Autres | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
084 Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 653.00 | 6 618.00 | 155 035.00 | 161 653.00 |
110 Total général Actif | 280 472.00 | 105 122.00 | 175 350.00 | 280 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 465 001.00 | 338 907.00 | | 465 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 799.00 | 88 775.00 | | 104 799.00 |
224 Production immobilisée | | 8 270.00 | | |
230 Autres produits | 5 368.00 | 4 989.00 | | 5 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 169.00 | 440 942.00 | | 575 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 546.00 | 98 384.00 | | 123 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 608.00 | 130 089.00 | | 183 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 727.00 | -81.00 | | 12 727.00 |
242 Autres charges externes. | 111 805.00 | 116 159.00 | | 111 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 3 163.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 477.00 | 73 201.00 | | 77 477.00 |
252 Charges sociales | 42 666.00 | 54 273.00 | | 42 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | 9 538.00 | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 725.00 | 484 727.00 | | 565 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 443.00 | -43 785.00 | | 9 443.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 194.00 | 8 080.00 | | 6 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 728.00 | 6 102.00 | | 1 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 627.00 | -4 737.00 | | -6 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 150.00 | -53 228.00 | | 8 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |