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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 166.00 | 93 482.00 | 17 684.00 | 111 166.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 329.00 | 94 884.00 | 20 445.00 | 115 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 831.00 | 6 618.00 | 105 213.00 | 111 831.00 |
072 Créances – Autres | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
084 Disponibilités | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 028.00 | 6 618.00 | 208 410.00 | 215 028.00 |
110 Total général Actif | 330 357.00 | 101 502.00 | 228 855.00 | 330 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 652.00 | 465 001.00 | | 513 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 692.00 | 104 799.00 | | 87 692.00 |
224 Production immobilisée | 589.00 | | | 589.00 |
230 Autres produits | 3 680.00 | 5 368.00 | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 614.00 | 575 169.00 | | 605 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 167.00 | 123 546.00 | | 117 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 450.00 | 183 608.00 | | 198 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 695.00 | 12 727.00 | | 4 695.00 |
242 Autres charges externes. | 118 775.00 | 111 805.00 | | 118 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 3 137.00 | | 5 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 092.00 | 77 477.00 | | 86 092.00 |
252 Charges sociales | 48 216.00 | 42 666.00 | | 48 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | 10 748.00 | | 8 921.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 595.00 | 565 725.00 | | 587 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 019.00 | 9 443.00 | | 18 019.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | 6 194.00 | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 1 728.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 396.00 | -6 627.00 | | -6 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 488.00 | 8 150.00 | | 22 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |