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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 609.00 | 19 265.00 | 25 344.00 | 44 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 769.00 | 21 506.00 | 26 264.00 | 47 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 086.00 | 21 506.00 | 169 580.00 | 191 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 59 588.00 | 33 436.00 | | 59 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 26 152.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 120 579.00 | 101 608.00 | | 120 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | 19 629.00 | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 12 268.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 5 768.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 18 988.00 | | 20 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 490.00 | 3 653.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 001.00 | 60 305.00 | | 49 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 580.00 | 161 913.00 | | 169 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 317.00 | 46 595.00 | | 41 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 818.00 | | 308 818.00 | 308 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 818.00 | | 308 818.00 | 308 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 4 406.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 982.00 | 304 951.00 | | 312 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 012.00 | 278 799.00 | | 294 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 970.00 | 26 152.00 | | 18 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 850.00 | 8 656.00 | | 12 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 8 656.00 | | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 710.00 | 6 026.00 | 7 684.00 | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 001.00 | 41 317.00 | 7 684.00 | 49 001.00 |