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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 230.00 | 44 813.00 | 3 417.00 | 48 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 591.00 | 47 054.00 | 6 537.00 | 53 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 036.00 | | 228 036.00 | 228 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 627.00 | 47 054.00 | 234 573.00 | 281 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | 12 433.00 | | 32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 199 155.00 | 179 210.00 | | 199 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 324.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 9 710.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 725.00 | 17 819.00 | | 19 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 894.00 | 5 355.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 417.00 | 34 758.00 | | 35 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 573.00 | 213 968.00 | | 234 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 2 058.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 003.00 | 314 410.00 | | 338 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 624.00 | 301 977.00 | | 305 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 378.00 | 12 433.00 | | 32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 464.00 | | 4 046.00 | 50 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 304.00 | | 926.00 | 47 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 3 120.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 904.00 | 8 150.00 | | 38 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 8 150.00 | | 36 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |