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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AP Constructions | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 898.00 | 114 319.00 | 40 578.00 | 154 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 402.00 | 53 626.00 | 6 775.00 | 60 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 948.00 | 186 621.00 | 92 326.00 | 278 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 720.00 | | 1 092 720.00 | 1 092 720.00 |
BZ Autres créances | 332 946.00 | | 332 946.00 | 332 946.00 |
CF Disponibilités | 653 284.00 | | 653 284.00 | 653 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 412.00 | | 2 082 412.00 | 2 082 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 361.00 | 186 621.00 | 2 174 739.00 | 2 361 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
DG Autres réserves | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
DH Report à nouveau | -34 070.00 | -57 793.00 | | -34 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 015.00 | 23 723.00 | | -156 015.00 |
DL TOTAL (I) | 103 222.00 | 259 237.00 | | 103 222.00 |
DP Provisions pour risques | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 582.00 | 174 008.00 | | 578 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 723.00 | 53 732.00 | | 615 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 630.00 | 415 289.00 | | 571 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 534.00 | 160 096.00 | | 245 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 1 586.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 62 833.00 | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 511.00 | 123 530.00 | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 547.00 | 991 077.00 | | 2 065 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 739.00 | 1 250 315.00 | | 2 174 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511 520.00 | | 3 511 520.00 | 3 511 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 520.00 | | 3 511 520.00 | 3 511 520.00 |
FM Production stockée | | | -80 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 543.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 1 583.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 4 127.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 48.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 48.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 4 078.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 765.00 | 3 653 215.00 | | 3 463 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 780.00 | 3 629 491.00 | | 3 619 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 015.00 | 23 723.00 | | -156 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 923.00 | | | 208 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 657.00 | 15 264.00 | 15 300.00 | 186 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 669.00 | 15 264.00 | 15 300.00 | 184 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 630.00 | 571 630.00 | | 571 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 863.00 | 618 863.00 | | 618 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 582.00 | 578 582.00 | | 578 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 128.00 | 1 429 128.00 | | 1 429 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 547.00 | 2 065 547.00 | | 2 065 547.00 |