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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 2 396.00 | 5 494.00 | 7 890.00 |
AP Constructions | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 697.00 | 123 379.00 | 32 318.00 | 155 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 58 316.00 | 8 224.00 | 66 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 789.00 | 200 779.00 | 92 009.00 | 292 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 462.00 | | 1 924 462.00 | 1 924 462.00 |
BZ Autres créances | 284 306.00 | | 284 306.00 | 284 306.00 |
CF Disponibilités | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 187.00 | | 2 452 187.00 | 2 452 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 977.00 | 200 779.00 | 2 544 197.00 | 2 744 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
DG Autres réserves | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
DH Report à nouveau | -190 085.00 | -34 070.00 | | -190 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 928.00 | -156 015.00 | | -328 928.00 |
DL TOTAL (I) | -225 706.00 | 103 222.00 | | -225 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 097.00 | 578 582.00 | | 283 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 042.00 | 615 723.00 | | 307 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 357.00 | 571 630.00 | | 847 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 176.00 | 245 534.00 | | 268 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 425.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 1 060 000.00 | 3 139.00 | | 1 060 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 769 903.00 | 2 065 547.00 | | 2 769 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 197.00 | 2 174 739.00 | | 2 544 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 903.00 | 2 065 547.00 | | 2 769 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 097.00 | 578 582.00 | | 283 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 736 868.00 | | 4 736 868.00 | 4 736 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 868.00 | | 4 736 868.00 | 4 736 868.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | 1 671.00 | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 436.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | 2 108.00 | | 7 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 081.00 | 69.00 | | 21 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 931.00 | 69.00 | | 23 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 909.00 | 2 038.00 | | -16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 391.00 | 3 463 765.00 | | 4 801 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 320.00 | 3 619 780.00 | | 5 130 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 928.00 | -156 015.00 | | -328 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 948.00 | | | 278 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 988.00 | | | 231 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 621.00 | 17 266.00 | 3 107.00 | 186 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 2 396.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 633.00 | 14 869.00 | 1 120.00 | 184 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 357.00 | 847 357.00 | | 847 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 042.00 | 1 367 042.00 | | 1 367 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 462.00 | | | 1 924 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 097.00 | 283 097.00 | | 283 097.00 |
VP Divers | 284 306.00 | | | 284 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 176.00 | 268 176.00 | | 268 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 589.00 | 2 211 589.00 | 1 000.00 | 2 212 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 903.00 | 2 769 903.00 | | 2 769 903.00 |