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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 785.00 | 810 441.00 | 267 345.00 | 1 077 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 377.00 | 65 123.00 | 13 254.00 | 78 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 733.00 | 17 404.00 | 3 329.00 | 20 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 539.00 | 892 968.00 | 412 572.00 | 1 305 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BZ Autres créances | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CF Disponibilités | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 420.00 | | 290 420.00 | 290 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 959.00 | 892 968.00 | 702 991.00 | 1 595 959.00 |
CU Autres participations | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 106 636.00 | 76 271.00 | | 106 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | 39 523.00 | | 26 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 279.00 | 194 193.00 | | 144 279.00 |
DL TOTAL (I) | 378 013.00 | 410 638.00 | | 378 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 11 807.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 65.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 405.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 888.00 | 43 588.00 | | 33 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | 82 130.00 | | 66 426.00 |
EA Autres dettes | 187 968.00 | 155 745.00 | | 187 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 182.00 | 16 098.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 979.00 | 309 839.00 | | 324 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 991.00 | 720 476.00 | | 702 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 195.00 | 303 193.00 | | 317 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271.00 | 158.00 | 6 429.00 | 6 271.00 |
FG Production vendue services | 628 407.00 | 11 000.00 | 639 407.00 | 628 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 678.00 | 11 158.00 | 645 836.00 | 634 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | -2 356.00 | | 888.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 099.00 | 29 022.00 | | 11 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | 872.00 | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | 28 523.00 | | 24 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 14 021.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | 1 000.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 15 021.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 439.00 | 13 501.00 | | 19 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 3 283.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 119.00 | 1 151 752.00 | | 931 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 672.00 | 1 112 229.00 | | 904 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 447.00 | 39 523.00 | | 26 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 968.00 | 187 968.00 | | 187 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 962.00 | 7 178.00 | 7 784.00 | 14 962.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 462.00 | 104 622.00 | 12 840.00 | 117 462.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 619.00 | 316 835.00 | 7 784.00 | 324 619.00 |