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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 785.00 | 904 095.00 | 173 691.00 | 1 077 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 377.00 | 72 148.00 | 6 228.00 | 78 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 17 788.00 | 2 795.00 | 20 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 457.00 | 994 031.00 | 448 426.00 | 1 442 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BZ Autres créances | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
CF Disponibilités | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 596.00 | | 335 596.00 | 335 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 053.00 | 994 031.00 | 784 022.00 | 1 778 053.00 |
CU Autres participations | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 123 934.00 | 106 636.00 | | 123 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 400.00 | 26 447.00 | | 27 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 197.00 | 144 279.00 | | 149 197.00 |
DL TOTAL (I) | 401 180.00 | 378 013.00 | | 401 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 476.00 | 14 976.00 | | 14 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 178.00 | | 5 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 33 888.00 | | 50 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 285.00 | 66 426.00 | | 53 285.00 |
EA Autres dettes | 211 968.00 | 187 968.00 | | 211 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 346.00 | 21 182.00 | | 47 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 842.00 | 324 979.00 | | 382 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 022.00 | 702 991.00 | | 784 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 689.00 | 317 195.00 | | 373 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 5 315.00 | 9 153.00 | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 891.00 | 149 831.00 | 13 060.00 | 162 891.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 842.00 | 373 689.00 | 9 153.00 | 382 842.00 |