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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 38 609.00 | 12 236.00 | 50 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 991.00 | 39 467.00 | 26 525.00 | 65 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 254.00 | 11 350.00 | 54 904.00 | 66 254.00 |
BZ Autres créances | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 997.00 | 11 350.00 | 200 647.00 | 211 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 988.00 | 50 817.00 | 227 172.00 | 277 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
DH Report à nouveau | -72 923.00 | | | -72 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 172.00 | | | 227 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 158.00 | | 775 158.00 | 775 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 158.00 | | 775 158.00 | 775 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 818.00 | | | 778 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 031.00 | | | 775 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 204.00 | 11 216.00 | | 69 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122.00 | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 65 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 307.00 | 51 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | 11 216.00 | | 49 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 617.00 | 6 156.00 | 9 307.00 | 42 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | 6 156.00 | 9 307.00 | 42 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VC Groupe et associés | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 261.00 | 9 231.00 | 9 030.00 | 18 261.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 861.00 | 151 177.00 | 4 684.00 | 155 861.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 778.00 | 151 748.00 | 9 030.00 | 160 778.00 |