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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 622.00 | 37 370.00 | 9 252.00 | 46 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 019.00 | 38 228.00 | 23 790.00 | 62 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 460.00 | 5 392.00 | 34 068.00 | 39 460.00 |
BZ Autres créances | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CF Disponibilités | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 262.00 | 5 392.00 | 239 869.00 | 245 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 280.00 | 43 621.00 | 263 660.00 | 307 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 831.00 | | 741 831.00 | 741 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 831.00 | | 741 831.00 | 741 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 327.00 | | | 753 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 096.00 | | | 748 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 745.00 | 2 785.00 | | 60 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 62 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 47 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 207.00 | 2 785.00 | | 46 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 573.00 | 4 141.00 | 485.00 | 34 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 4 141.00 | 485.00 | 34 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VC Groupe et associés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | 1 964.00 | 3 773.00 | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VP Divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 087.00 | 144 153.00 | 4 934.00 | 149 087.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 499.00 | 123 727.00 | 3 773.00 | 127 499.00 |