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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 11 869.00 | 1 961.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 386.00 | 25 187.00 | 25 200.00 | 50 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 292.00 | 37 055.00 | 27 237.00 | 64 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 374.00 | 37 055.00 | 41 319.00 | 78 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 484.00 | 20 173.00 | | 19 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 790.00 | -690.00 | | -10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 16 944.00 | 27 734.00 | | 16 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 305.00 | 25 940.00 | | 19 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 211.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 734.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 2 900.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 375.00 | 29 785.00 | | 24 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 319.00 | 57 519.00 | | 41 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 375.00 | 29 785.00 | | 24 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 942.00 | 87 433.00 | | 63 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 732.00 | 88 122.00 | | 74 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 790.00 | -690.00 | | -10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 9 009.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 9 009.00 | | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 701.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 3 458.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 13 369.00 | 13 300.00 | | 13 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593.00 | 1 196.00 | | 593.00 |
YT Sous‐traitance | 6 630.00 | 18 898.00 | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 1 139.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 2 840.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 307.00 | 17 469.00 | | 14 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 479.00 | 3 887.00 | | 3 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 158.00 | 36 851.00 | | 24 158.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |