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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 13 351.00 | 479.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 686.00 | 29 828.00 | 19 858.00 | 49 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 582.00 | 43 179.00 | 20 403.00 | 63 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 730.00 | 43 179.00 | 33 551.00 | 76 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 694.00 | 19 484.00 | | 8 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | -10 790.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757.00 | 16 944.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | 19 305.00 | | 12 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 364.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 953.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 3 673.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 795.00 | 24 375.00 | | 16 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 551.00 | 41 319.00 | | 33 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 795.00 | 24 375.00 | | 16 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
FM Production stockée | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 640.00 | 63 942.00 | | 65 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 826.00 | 74 732.00 | | 65 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | -10 790.00 | | -187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 63 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 63 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 055.00 | 6 824.00 | 700.00 | 37 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 055.00 | 6 824.00 | 700.00 | 37 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 838.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 3 567.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 11 823.00 | 13 369.00 | | 11 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 210.00 | 593.00 | | 1 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 893.00 | 6 630.00 | | 2 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 916.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | 2 754.00 | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 953.00 | 14 307.00 | | 12 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667.00 | 3 479.00 | | 2 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 728.00 | 24 158.00 | | 18 728.00 |