| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 205.00 | 215.00 | 420.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501.00 | 205.00 | 296.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
072 Créances – Autres | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
084 Disponibilités | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
110 Total général Actif | 153 035.00 | 205.00 | 152 830.00 | 153 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 157.00 | 84 754.00 | | 98 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 950.00 | 40 272.00 | | 42 950.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 107.00 | 125 052.00 | | 141 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 640.00 | 68 216.00 | | 80 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | -87.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 35 385.00 | 17 608.00 | | 35 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 1 664.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 489.00 | 26 770.00 | | 37 489.00 |
252 Charges sociales | 15 972.00 | 11 315.00 | | 15 972.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 941.00 | 125 486.00 | | 171 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 834.00 | -434.00 | | -30 834.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118 699.00 | -434.00 | | 118 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |