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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 205.00 | 215.00 | 420.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501.00 | 205.00 | 296.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
110 Total général Actif | 92 308.00 | 205.00 | 92 103.00 | 92 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 103.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 704.00 | 98 157.00 | | 128 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 836.00 | 42 950.00 | | 42 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 540.00 | 141 107.00 | | 171 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 329.00 | 80 640.00 | | 107 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | -477.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 20 427.00 | 35 385.00 | | 20 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 692.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 633.00 | 37 489.00 | | 49 633.00 |
252 Charges sociales | 20 229.00 | 15 972.00 | | 20 229.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 240.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 722.00 | 171 941.00 | | 199 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 182.00 | -30 834.00 | | -28 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 150 000.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 468.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 665.00 | 118 699.00 | | -60 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |