| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 817.00 | 2 075.00 | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 521.00 | 226 767.00 | 52 755.00 | 279 521.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 670.00 | 227 584.00 | 55 086.00 | 282 670.00 |
060 Stock marchandises | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
084 Disponibilités | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
110 Total général Actif | 387 898.00 | 227 584.00 | 160 315.00 | 387 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 610.00 | | | 282 610.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
242 Autres charges externes. | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
252 Charges sociales | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 255.00 | | | 256 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |