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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 1 937.00 | 955.00 | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 023.00 | 272 339.00 | 79 683.00 | 352 023.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 174.00 | 274 276.00 | 80 898.00 | 355 174.00 |
060 Stock marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
110 Total général Actif | 420 229.00 | 274 276.00 | 145 953.00 | 420 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 725.00 | | | 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 867.00 | | | 313 867.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 180.00 | | | 317 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
252 Charges sociales | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | | | 925.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 714.00 | | | 300 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 401.00 | | | 34 401.00 |