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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 6 766.00 | 6 333.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 27 098.00 | 17 280.00 | 44 378.00 |
BF Prêts | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 393.00 | 33 865.00 | 233 527.00 | 267 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 914.00 | | 479 914.00 | 479 914.00 |
BZ Autres créances | 277 947.00 | 45 069.00 | 232 877.00 | 277 947.00 |
CF Disponibilités | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 645.00 | 45 069.00 | 878 576.00 | 923 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 038.00 | 78 934.00 | 1 112 104.00 | 1 191 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
CU Autres participations | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 28 287.00 | | 40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | 11 978.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 160 495.00 | 150 266.00 | | 160 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 4 026.00 | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 813.00 | 893 785.00 | | 734 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 13 699.00 | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 608.00 | 923 011.00 | | 951 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 104.00 | 1 073 277.00 | | 1 112 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 126.00 | 915 955.00 | | 865 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 678 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 2 888.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 133.00 | 2 888.00 | | 36 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 3 898.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 766.00 | 2 888.00 | | 35 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 121.00 | 3 898.00 | | 38 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -1 010.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 706.00 | 3 856 288.00 | | 3 767 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 477.00 | 3 844 310.00 | | 3 757 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | 11 979.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 099.00 | | 214 681.00 | 113 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 846.00 | 209 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 386.00 | 267 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 44 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | | 12 588.00 | 52 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 668.00 | | 202 092.00 | 47 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 345.00 | 5 477.00 | 19 957.00 | 48 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 1 604.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 182.00 | 3 873.00 | 19 957.00 | 43 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 756.00 | | 2 687.00 | 47 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 756.00 | | 2 687.00 | 47 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 756.00 | | 2 687.00 | 47 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 189.00 | 261 189.00 | | 261 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UP Prêts | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 511 932.00 | | | 511 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VB T. V. A. | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VC Groupe et associés | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 469.00 | 80 767.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 170.00 | 715 121.00 | 71 049.00 | 786 170.00 |
VW T.V.A. | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 657.00 | 865 127.00 | 80 767.00 | 947 657.00 |