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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 391.00 | 14 486.00 | 7 906.00 | 22 391.00 |
AH Fonds commercial | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 326.00 | 36 071.00 | 86 255.00 | 122 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BF Prêts | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 239.00 | 50 557.00 | 213 683.00 | 264 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 231.00 | 13 982.00 | 365 250.00 | 379 231.00 |
BZ Autres créances | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CF Disponibilités | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 340.00 | 13 982.00 | 688 358.00 | 702 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 579.00 | 64 538.00 | 902 041.00 | 966 579.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 539.00 | 50 496.00 | | 64 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 202.00 | 14 043.00 | | -32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 142 337.00 | 174 539.00 | | 142 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 141 432.00 | | 36 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 400.00 | 44 203.00 | | 507 400.00 |
EA Autres dettes | 209 996.00 | 6 782.00 | | 209 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 204.00 | 396 965.00 | | 754 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 041.00 | 577 004.00 | | 902 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 020.00 | | 3 013 020.00 | 3 013 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 020.00 | | 3 013 020.00 | 3 013 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 14 604.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 14 604.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 218.00 | 13 827.00 | | 19 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | 13 827.00 | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 263.00 | 777.00 | | -16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 582.00 | 263 571.00 | | 3 040 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 785.00 | 249 528.00 | | 3 072 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 202.00 | 14 043.00 | | -32 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 929.00 | | 81 672.00 | 188 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | 40 509.00 | 6 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 362.00 | | 264 239.00 | 6 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 614.00 | | 76 712.00 | 45 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 911.00 | | 4 960.00 | 41 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | 8 065.00 | -1.00 | 42 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 3 480.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | 4 585.00 | -1.00 | 31 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | | 1 448.00 | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | | 1 448.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 930.00 | | 1 448.00 | 20 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UP Prêts | 2 476.00 | 1.00 | 2 475.00 | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
UX Autres créances clients | 371 001.00 | 371 001.00 | | 371 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 1.00 | 8 229.00 | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 084.00 | 448 795.00 | 38 289.00 | 487 084.00 |
VW T.V.A. | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 204.00 | 754 204.00 | | 754 204.00 |