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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 3 199 049.00 | | 3 199 049.00 | 3 199 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444 200.00 | | 2 444 200.00 | 2 444 200.00 |
CF Disponibilités | 204 862.00 | | 204 862.00 | 204 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 438.00 | | 5 848 438.00 | 5 848 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 438.00 | | 6 145 438.00 | 6 145 438.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 803 636.00 | 4 622 053.00 | | 4 803 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 756.00 | 181 583.00 | | 74 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 641.00 | 4 811 886.00 | | 4 886 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 1 251.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 12 474.00 | | 36 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 797.00 | 1 235 063.00 | | 1 258 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 438.00 | 6 046 949.00 | | 6 145 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 197.00 | 235 463.00 | | 259 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 267.00 | | | -40 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 220.00 | 80 750.00 | | 117 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 550.00 | 341 944.00 | | 274 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 794.00 | 160 361.00 | | 199 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 756.00 | 181 583.00 | | 74 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 688.00 | | | 3 197 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 600.00 | | | 999 600.00 |
VI Groupe et associés | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 376.00 | 3 199 376.00 | | 3 199 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 797.00 | 259 197.00 | | 1 258 797.00 |