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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 3 870 268.00 | | 3 870 268.00 | 3 870 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444 200.00 | | 2 444 200.00 | 2 444 200.00 |
CF Disponibilités | 524 869.00 | | 524 869.00 | 524 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 665.00 | | 6 839 665.00 | 6 839 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 665.00 | | 7 136 665.00 | 7 136 665.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 697 303.00 | 5 486 929.00 | | 5 697 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 354.00 | 210 374.00 | | 201 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 906.00 | 5 705 553.00 | | 5 906 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 346.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 759.00 | 1 222 685.00 | | 1 229 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 665.00 | 6 928 238.00 | | 7 136 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 159.00 | 223 085.00 | | 230 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 790.00 | 68 091.00 | | 76 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 304.00 | 312 658.00 | | 311 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 950.00 | 102 284.00 | | 109 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 354.00 | 210 374.00 | | 201 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 268.00 | 3 870 268.00 | | 3 870 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 600.00 | | 999 600.00 | 999 600.00 |
VI Groupe et associés | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 596.00 | 3 870 596.00 | | 3 870 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 759.00 | 230 159.00 | 999 600.00 | 1 229 759.00 |