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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 45 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 312 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 278.00 | 60 542.00 | | 36 278.00 |
DL TOTAL (I) | 89 504.00 | 53 227.00 | | 89 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | 52 099.00 | | 34 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 036.00 | 2 110.00 | | 21 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 64 250.00 | | 82 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 41 771.00 | | 37 204.00 |
EA Autres dettes | 38 448.00 | 54 216.00 | | 38 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | 2 286.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 855.00 | 216 732.00 | | 214 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 360.00 | 269 959.00 | | 312 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 478.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 335.00 | 715 065.00 | | 717 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 057.00 | 654 523.00 | | 681 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 278.00 | 60 542.00 | | 36 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 861.00 | | 7 336.00 | 72 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 66 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 579.00 | 27 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | | 7 306.00 | 34 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 4 621.00 | 13 579.00 | 30 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 4 621.00 | 13 579.00 | 26 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 3 663.00 | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 3 663.00 | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 11 663.00 | | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 76 415.00 | 6 092.00 | 82 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 12 576.00 | 2 124.00 | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 448.00 | 33 515.00 | 4 934.00 | 38 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 131 795.00 | | | 131 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 34 002.00 | 15 657.00 | 18 346.00 | 34 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 3 352.00 | 1 874.00 | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 060.00 | 159 970.00 | 90.00 | 160 060.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 820.00 | 160 451.00 | 33 369.00 | 193 820.00 |