| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 019.00 | 41 238.00 | 2 781.00 | 44 019.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 742.00 | 44 841.00 | 37 901.00 | 82 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 772.00 | 15 197.00 | 144 575.00 | 159 772.00 |
072 Créances – Autres | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
084 Disponibilités | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 221.00 | 15 197.00 | 408 025.00 | 423 221.00 |
110 Total général Actif | 505 963.00 | 60 038.00 | 445 925.00 | 505 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |