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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 127.00 | | 1 231 127.00 | 1 231 127.00 |
BZ Autres créances | 176 696.00 | | 176 696.00 | 176 696.00 |
CF Disponibilités | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 413.00 | | 198 413.00 | 198 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 539.00 | | 1 429 539.00 | 1 429 539.00 |
CU Autres participations | 1 231 127.00 | | 1 231 127.00 | 1 231 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 324.00 | | | 977 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DG Autres réserves | -76 770.00 | | | -76 770.00 |
DH Report à nouveau | 374 658.00 | | | 374 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 966.00 | | | 1 300 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 539.00 | | | 1 429 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 127.00 | | | 1 231 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 127.00 | | | 1 231 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
VI Groupe et associés | 127 475.00 | 21 546.00 | 105 928.00 | 127 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 696.00 | 2 615.00 | 174 081.00 | 176 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 573.00 | 22 644.00 | 105 928.00 | 128 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |