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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 127.00 | | 1 231 127.00 | 1 231 127.00 |
BZ Autres créances | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 286.00 | | 1 411 286.00 | 1 411 286.00 |
CU Autres participations | 1 231 127.00 | | 1 231 127.00 | 1 231 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 324.00 | | | 977 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DG Autres réserves | -76 770.00 | | | -76 770.00 |
DH Report à nouveau | 380 401.00 | | | 380 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 279.00 | | | 1 304 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 286.00 | | | 1 411 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 127.00 | | | 1 231 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 127.00 | | | 1 231 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |