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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 072.00 | 153.00 | 2 224.00 |
AP Constructions | 35 036.00 | 7 847.00 | 27 189.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 966.00 | 39 442.00 | 62 525.00 | 101 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 311.00 | 68 190.00 | 140 121.00 | 208 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 853.00 | 117 550.00 | 242 303.00 | 359 853.00 |
BT Marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 336 942.00 | | 336 942.00 | 336 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 170.00 | | 363 170.00 | 363 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 024.00 | 117 550.00 | 605 474.00 | 723 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 597.00 | 110 340.00 | | 165 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 245.00 | 55 257.00 | | 78 245.00 |
DL TOTAL (I) | 277 641.00 | 199 397.00 | | 277 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 424.00 | 229 671.00 | | 196 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 33 143.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 31 532.00 | | 39 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 647.00 | 67 381.00 | | 85 647.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 232.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 832.00 | 361 959.00 | | 327 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 474.00 | 561 356.00 | | 605 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 389 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 462.00 | 5 278.00 | | 26 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 245.00 | 55 257.00 | | 78 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 311.00 | 14 842.00 | | 346 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 359 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 345 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 500.00 | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 271.00 | 14 342.00 | | 332 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 486.00 | 55 364.00 | 1 300.00 | 63 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 347.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | 55 017.00 | 1 300.00 | 61 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 424.00 | 33 688.00 | 162 736.00 | 196 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 033.00 | 9 717.00 | 12 316.00 | 22 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 832.00 | 165 096.00 | 162 736.00 | 327 832.00 |