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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 35 036.00 | 20 991.00 | 14 045.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 648.00 | 93 527.00 | 6 121.00 | 99 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 968.00 | 154 585.00 | 64 383.00 | 218 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 661.00 | 269 102.00 | 97 559.00 | 366 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BT Marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
CF Disponibilités | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 058.00 | 269 102.00 | 244 956.00 | 514 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 201 392.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 216 763.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 51 601.00 | 452 355.00 | | 51 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 585.00 | 138 111.00 | | 93 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6 256.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 29 093.00 | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 330.00 | 61 217.00 | | 64 330.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 354.00 | 234 677.00 | | 193 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 956.00 | 687 032.00 | | 244 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 503.00 | 234 677.00 | | 135 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 546.00 | | 10 830.00 | 365 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 366 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 353 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 875.00 | | 10 517.00 | 349 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | 313.00 | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 005.00 | 53 696.00 | 9 598.00 | 225 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 292.00 | 2 974.00 | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 322.00 | 53 404.00 | 6 624.00 | 222 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VC Groupe et associés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 490.00 | 35 638.00 | 57 852.00 | 93 490.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 354.00 | 135 503.00 | 57 852.00 | 193 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |