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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 481.00 | | 7 115 481.00 | 7 115 481.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 741.00 | | 7 125 741.00 | 7 125 741.00 |
CU Autres participations | 7 115 481.00 | | 7 115 481.00 | 7 115 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 850.00 | | | 1 169 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 048.00 | | | 626 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
DH Report à nouveau | 437 858.00 | | | 437 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 077.00 | | | 2 557 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417 717.00 | | | 4 417 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 664.00 | | | 4 568 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 741.00 | | | 7 125 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 664.00 | | | 4 568 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 564.00 | | | 312 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 481.00 | | | 7 115 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115 481.00 | | | 7 115 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 417 717.00 | 4 417 717.00 | | 4 417 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 341.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 664.00 | 4 568 664.00 | | 4 568 664.00 |