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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 15 214 008.00 | | 15 214 008.00 | 15 214 008.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 214 181.00 | | 15 214 181.00 | 15 214 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 181.00 | | 15 214 181.00 | 15 214 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 850.00 | 1 169 850.00 | | 1 169 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 048.00 | 626 048.00 | | 626 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 985.00 | 109 333.00 | | 116 985.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 437 857.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 414.00 | 213 989.00 | | 9 537 414.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 074.00 | 2 557 077.00 | | 11 451 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 067.00 | 4 417 717.00 | | 3 758 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 107.00 | 4 568 664.00 | | 3 763 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214 181.00 | 7 125 741.00 | | 15 214 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170 000.00 | | | 15 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170 000.00 | | | 15 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 115 482.00 | | | 7 115 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115 482.00 | 108.00 | | 7 115 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054 518.00 | -108.00 | | 8 054 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 308.00 | 39 307.00 | | -39 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 062.00 | 312 564.00 | | 16 674 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 648.00 | 98 575.00 | | 7 136 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537 414.00 | 213 989.00 | | 9 537 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 482.00 | | | 7 115 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 115 482.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115 482.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115 482.00 | | | 7 115 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 15 170 000.00 | | | 15 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 067.00 | 3 758 067.00 | | 3 758 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
VP Divers | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 214 008.00 | 15 214 008.00 | | 15 214 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 107.00 | 3 763 107.00 | | 3 763 107.00 |