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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
AP Constructions | 758 602.00 | 756 407.00 | 2 195.00 | 758 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 552.00 | 38 787.00 | 14 766.00 | 53 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 755.00 | 93 273.00 | 35 483.00 | 128 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 397.00 | 890 301.00 | 277 096.00 | 1 167 397.00 |
BT Marchandises | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 689.00 | 16 964.00 | 47 725.00 | 64 689.00 |
BZ Autres créances | 242 550.00 | 107 732.00 | 134 818.00 | 242 550.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 505.00 | 124 696.00 | 310 809.00 | 435 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 901.00 | 1 014 997.00 | 587 904.00 | 1 602 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DH Report à nouveau | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577.00 | -7 153.00 | | -44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 128 227.00 | 172 804.00 | | 128 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 12 115.00 | | 19 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 109.00 | 140 101.00 | | 143 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 032.00 | 156 811.00 | | 235 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 62 410.00 | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 64.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 677.00 | 371 500.00 | | 459 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 904.00 | 544 304.00 | | 587 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 490.00 | 323 870.00 | 10 620.00 | 334 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 677.00 | 459 677.00 | | 459 677.00 |