| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
AP Constructions | 755 602.00 | 755 021.00 | 581.00 | 755 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 713.00 | 44 954.00 | 9 759.00 | 54 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 332.00 | 106 311.00 | 31 021.00 | 137 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 026.00 | 908 121.00 | 265 905.00 | 1 174 026.00 |
BT Marchandises | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 008.00 | 16 964.00 | 13 044.00 | 30 008.00 |
BZ Autres créances | 138 418.00 | 127 283.00 | 11 134.00 | 138 418.00 |
CF Disponibilités | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 067.00 | 144 247.00 | 113 820.00 | 258 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 093.00 | 1 052 368.00 | 379 725.00 | 1 432 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DH Report à nouveau | -51 730.00 | -7 153.00 | | -51 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | -44 577.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 148 528.00 | 128 227.00 | | 148 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 776.00 | 19 139.00 | | 12 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 325.00 | 143 109.00 | | 136 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 235 032.00 | | 32 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 61 371.00 | | 45 257.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 027.00 | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 199.00 | 459 677.00 | | 231 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 725.00 | 587 904.00 | | 379 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 767.00 | | 1 068 767.00 | 1 068 767.00 |
FG Production vendue services | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 662.00 | | 1 152 662.00 | 1 152 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 1 091.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 739.00 | 1 091.00 | | 62 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 602.00 | 91 055.00 | | 80 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 302.00 | 91 055.00 | | 84 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 563.00 | -89 963.00 | | -21 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | 16 000.00 | | 22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 605.00 | 1 164 403.00 | | 1 242 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 305.00 | 1 208 980.00 | | 1 222 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 299.00 | -44 577.00 | | 20 299.00 |