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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 2 892.00 | 5 535.00 | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 882.00 | 16 779.00 | 22 102.00 | 38 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 808.00 | 19 671.00 | 33 137.00 | 52 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 127.00 | | 368 127.00 | 368 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 935.00 | 19 671.00 | 401 264.00 | 420 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
DL TOTAL (I) | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 264.00 | | | 401 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 428.00 | 300.00 | 1 089 728.00 | 1 089 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 428.00 | 300.00 | 1 089 728.00 | 1 089 428.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 769.00 | | | 1 091 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 428.00 | | | 1 020 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 589.00 | | 26 418.00 | 30 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 199.00 | 52 808.00 | 52 808.00 | 4 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 47 308.00 | 47 308.00 | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | | 26 418.00 | 25 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959.00 | 9 493.00 | 3 782.00 | 13 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | 9 493.00 | 3 782.00 | 13 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 003.00 | 7 800.00 | 8 203.00 | 16 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 342.00 | 135 842.00 | 5 500.00 | 141 342.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 691.00 | 206 488.00 | 8 203.00 | 214 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ST Autres comptes | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YT Sous‐traitance | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
ZE Dividendes | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 818.00 | | | 206 818.00 |