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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 560.00 | 4 783.00 | 9 777.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 913.00 | 8 832.00 | 9 081.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 226.00 | 46 210.00 | 11 015.00 | 57 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 698.00 | 59 825.00 | 40 873.00 | 100 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 374.00 | 59 825.00 | 499 549.00 | 559 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DL TOTAL (I) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 706.00 | | | 356 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 549.00 | | | 499 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737.00 | | | 340 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 285.00 | | 1 886 285.00 | 1 886 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 285.00 | | 1 886 285.00 | 1 886 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 481.00 | | | 1 894 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 516.00 | | | 1 832 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 677.00 | | 12 022.00 | 88 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 677.00 | | 11 022.00 | 78 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 425.00 | 15 400.00 | | 44 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | 15 400.00 | | 44 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 049.00 | 216 049.00 | | 216 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 010.00 | 35 041.00 | 15 969.00 | 51 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 226.00 | 144 226.00 | 11 000.00 | 155 226.00 |
VW T.V.A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 706.00 | 340 737.00 | 15 969.00 | 356 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
ST Autres comptes | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
YT Sous‐traitance | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 066.00 | | | 349 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |