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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 706.00 | 157.00 | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 23 932.00 | 7 763.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 830.00 | 83 414.00 | 27 416.00 | 110 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 907.00 | 109 052.00 | 311 855.00 | 420 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 437.00 | 375.00 | 12 062.00 | 12 437.00 |
BZ Autres créances | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
CF Disponibilités | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 296.00 | 375.00 | 150 921.00 | 151 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 203.00 | 109 428.00 | 462 775.00 | 572 203.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
DG Autres réserves | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DH Report à nouveau | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | -11 632.00 | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 329 818.00 | 287 068.00 | | 329 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | 46 899.00 | | 34 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | 26 885.00 | | 45 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 52 095.00 | | 52 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 957.00 | 125 878.00 | | 132 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 775.00 | 412 946.00 | | 462 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 270.00 | |
GE Autres charges | | | 34 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -800.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 242.00 | 296 884.00 | | 514 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 491.00 | 308 516.00 | | 471 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 750.00 | -11 632.00 | | 42 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 971.00 | | 1 220.00 | 431 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 284.00 | 420 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 284.00 | 142 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 589.00 | | 1 220.00 | 153 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 066.00 | 22 270.00 | 12 284.00 | 99 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 254.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 613.00 | 22 016.00 | 12 284.00 | 97 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 379.00 | 12 984.00 | 21 395.00 | 34 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 326.00 | 132 623.00 | 2 703.00 | 135 326.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 653.00 | 111 258.00 | 21 395.00 | 132 653.00 |