| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 27 362.00 | 7 441.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 348.00 | 73 308.00 | 36 040.00 | 109 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 532.00 | 102 533.00 | 319 999.00 | 422 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 676.00 | 606.00 | 28 070.00 | 28 676.00 |
BZ Autres créances | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 427.00 | 606.00 | 207 820.00 | 208 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 958.00 | 103 139.00 | 527 819.00 | 630 958.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
DG Autres réserves | 70 438.00 | 39 320.00 | | 70 438.00 |
DH Report à nouveau | | -11 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 991.00 | 42 750.00 | | 46 991.00 |
DL TOTAL (I) | 376 809.00 | 329 818.00 | | 376 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 628.00 | 34 379.00 | | 45 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 304.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 45 656.00 | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 52 618.00 | | 51 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 011.00 | 132 957.00 | | 151 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 819.00 | 462 775.00 | | 527 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 734.00 | 111 258.00 | | 122 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 204.00 | | 449 204.00 | 449 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 204.00 | | 449 204.00 | 449 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 36 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 3.00 | | 45 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 943.00 | 3.00 | | 44 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | -241.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 746.00 | 514 242.00 | | 502 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 755.00 | 471 491.00 | | 455 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 991.00 | 42 750.00 | | 46 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 907.00 | | 27 479.00 | 420 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 854.00 | 422 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 854.00 | 144 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | | 27 479.00 | 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 052.00 | 19 335.00 | 25 854.00 | 109 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 157.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 346.00 | 19 178.00 | 25 854.00 | 107 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 231.00 | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 231.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 231.00 | | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 622.00 | 18 344.00 | 27 278.00 | 45 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 253.00 | 200 952.00 | 2 301.00 | 203 253.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 012.00 | 122 734.00 | 27 278.00 | 150 012.00 |