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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 79 980.00 | 13 782.00 | 93 763.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 922.00 | 79 980.00 | 59 942.00 | 139 922.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
110 Total général Actif | 241 059.00 | 79 980.00 | 161 079.00 | 241 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 290.00 | 164 561.00 | | 223 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 4 205.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 379.00 | 168 766.00 | | 225 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 065.00 | 46 929.00 | | 65 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | -429.00 | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 349.00 | 44 056.00 | | 53 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 014.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 084.00 | 45 055.00 | | 56 084.00 |
252 Charges sociales | 4 139.00 | 2 917.00 | | 4 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 1 939.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 4 495.00 | 5 806.00 | | 4 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 173.00 | 147 334.00 | | 186 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 206.00 | 21 432.00 | | 39 206.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 252.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 3 042.00 | | 5 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 050.00 | 18 142.00 | | 33 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |