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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 062.00 | 87 579.00 | 18 484.00 | 106 062.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 222.00 | 87 579.00 | 64 643.00 | 152 222.00 |
060 Stock marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 071.00 | | 203 071.00 | 203 071.00 |
110 Total général Actif | 355 293.00 | 87 579.00 | 267 714.00 | 355 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 887.00 | 348 075.00 | | 383 887.00 |
230 Autres produits | 8 289.00 | 5 784.00 | | 8 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 176.00 | 353 859.00 | | 392 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 814.00 | 103 066.00 | | 104 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | -1 641.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 58 921.00 | 60 235.00 | | 58 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 367.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 203.00 | 121 586.00 | | 164 203.00 |
252 Charges sociales | 14 447.00 | 8 275.00 | | 14 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 3 374.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 4 054.00 | 3 439.00 | | 4 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 436.00 | 299 700.00 | | 353 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 740.00 | 54 159.00 | | 38 740.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 532.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 9 237.00 | | 4 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 081.00 | 44 389.00 | | 33 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41.00 | | | 41.00 |