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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 115 124.00 | 101 009.00 | 14 115.00 | 115 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 014.00 | 121 516.00 | 30 498.00 | 152 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 246.00 | 135 269.00 | 69 977.00 | 205 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 659.00 | 362 828.00 | 171 831.00 | 534 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BZ Autres créances | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
CF Disponibilités | 244 580.00 | | 244 580.00 | 244 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 142.00 | | 654 142.00 | 654 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 800.00 | 362 828.00 | 825 972.00 | 1 188 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 384 371.00 | | | 384 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DL TOTAL (I) | 474 781.00 | | | 474 781.00 |
DP Provisions pour risques | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 972.00 | | | 825 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 130.00 | | 1 009.00 | 58 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 130.00 | | 1 009.00 | 58 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 260.00 | 107 820.00 | 1 440.00 | 109 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 070.00 | 258 770.00 | 35 300.00 | 294 070.00 |