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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
AP Constructions | 117 300.00 | 104 555.00 | 12 745.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 461.00 | 135 663.00 | 29 798.00 | 165 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 195.00 | 168 208.00 | 79 987.00 | 248 195.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 031.00 | 413 461.00 | 195 570.00 | 609 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 858.00 | | 438 858.00 | 438 858.00 |
CF Disponibilités | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 275.00 | | 675 275.00 | 675 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 306.00 | 413 461.00 | 870 845.00 | 1 284 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 440 131.00 | | | 440 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DL TOTAL (I) | 540 691.00 | | | 540 691.00 |
DP Provisions pour risques | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 033.00 | | | 273 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 845.00 | | | 870 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 033.00 | | | 273 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 659.00 | | 74 372.00 | 534 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 691.00 | | 10 000.00 | 57 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 384.00 | | 58 572.00 | 472 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 5 800.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 828.00 | 50 632.00 | | 362 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 794.00 | 50 632.00 | | 357 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VI Groupe et associés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 904.00 | 51 664.00 | 7 240.00 | 58 904.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |