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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979 843.00 | 830 507.00 | 149 336.00 | 979 843.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 840.00 | 831 282.00 | 149 559.00 | 980 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -182 925.00 | | -182 925.00 | -182 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 282.00 | | 425 282.00 | 425 282.00 |
072 Créances – Autres | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
084 Disponibilités | 1 795 181.00 | | 1 795 181.00 | 1 795 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 244 909.00 | | 2 244 909.00 | 2 244 909.00 |
110 Total général Actif | 3 225 749.00 | 831 282.00 | 2 394 467.00 | 3 225 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 492 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 816 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 394 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 115 408.00 | 2 143 047.00 | | 2 115 408.00 |
222 Production stockée | -65 000.00 | -60 000.00 | | -65 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 050.00 | 1 537.00 | | 7 050.00 |
230 Autres produits | 17 519.00 | 27 392.00 | | 17 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 074 976.00 | 2 111 975.00 | | 2 074 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418 801.00 | 221 480.00 | | 418 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -341.00 | | |
242 Autres charges externes. | 805 385.00 | 1 099 760.00 | | 805 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 473.00 | 12 027.00 | | 29 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 158.00 | 200 405.00 | | 245 158.00 |
252 Charges sociales | 129 080.00 | 95 389.00 | | 129 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 540.00 | 103 599.00 | | 60 540.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 175.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 689 871.00 | 1 732 494.00 | | 1 689 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 385 106.00 | 379 482.00 | | 385 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 1 733.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 403.00 | 117 466.00 | | 97 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 841.00 | 260 282.00 | | 312 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 984 265.00 | | | 984 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |