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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 332 924.00 | 903 663.00 | 429 261.00 | 1 332 924.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 333 921.00 | 904 438.00 | 429 483.00 | 1 333 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421 929.00 | 34 665.00 | 387 265.00 | 421 929.00 |
072 Créances – Autres | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
084 Disponibilités | 1 931 995.00 | | 1 931 995.00 | 1 931 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 630 369.00 | 34 665.00 | 2 595 704.00 | 2 630 369.00 |
110 Total général Actif | 3 964 290.00 | 939 103.00 | 3 025 187.00 | 3 964 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 805 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 204 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 567 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 025 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 893 998.00 | 2 115 408.00 | | 2 893 998.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | -65 000.00 | | -35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 889.00 | 7 050.00 | | 3 889.00 |
230 Autres produits | 24 481.00 | 17 519.00 | | 24 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 887 368.00 | 2 074 976.00 | | 2 887 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 062.00 | 1 395.00 | | -3 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 285.00 | 418 801.00 | | 360 285.00 |
242 Autres charges externes. | 1 260 123.00 | 805 385.00 | | 1 260 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 355.00 | 29 473.00 | | 22 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 421 094.00 | 245 158.00 | | 421 094.00 |
252 Charges sociales | 147 467.00 | 129 080.00 | | 147 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 556.00 | 60 540.00 | | 113 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 39.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 356 577.00 | 1 689 871.00 | | 2 356 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 530 792.00 | 385 106.00 | | 530 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 28 500.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | 2 598.00 | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 764.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145 843.00 | 97 403.00 | | 145 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387 846.00 | 312 841.00 | | 387 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 298 913.00 | | | 298 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980 840.00 | | | 980 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 081.00 | | | 394 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |