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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 20 878.00 | 27 074.00 | 47 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 051.00 | 20 977.00 | 27 074.00 | 48 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
110 Total général Actif | 69 302.00 | 20 977.00 | 48 324.00 | 69 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 356.00 | 197 097.00 | | 158 356.00 |
222 Production stockée | 2 427.00 | -16 497.00 | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 786.00 | 180 603.00 | | 160 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 909.00 | 56 296.00 | | 46 909.00 |
242 Autres charges externes. | 35 508.00 | 41 099.00 | | 35 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 4 056.00 | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 211.00 | 55 147.00 | | 52 211.00 |
252 Charges sociales | 19 548.00 | 20 152.00 | | 19 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 845.00 | 4 703.00 | | 6 845.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 229.00 | 181 456.00 | | 165 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 442.00 | -853.00 | | -4 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | 14 613.00 | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 783.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 681.00 | 12 984.00 | | 2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 276.00 | -6.00 | | -6 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |