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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 058.00 | 16 379.00 | 31 679.00 | 48 058.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 173.00 | 16 479.00 | 31 694.00 | 48 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
110 Total général Actif | 80 367.00 | 16 479.00 | 63 888.00 | 80 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 544.00 | 125 838.00 | | 131 544.00 |
222 Production stockée | 16 766.00 | 846.00 | | 16 766.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 323.00 | 126 684.00 | | 148 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 241.00 | 28 528.00 | | 36 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | -210.00 | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 30 255.00 | 31 918.00 | | 30 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 3 839.00 | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 977.00 | 39 132.00 | | 45 977.00 |
252 Charges sociales | 15 867.00 | 14 246.00 | | 15 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | 7 090.00 | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 394.00 | 124 543.00 | | 147 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | 2 141.00 | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 318.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 689.00 | 660.00 | | 9 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | 1 163.00 | | 6 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |