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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 960.00 | | 2 353 960.00 | 2 353 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 001.00 | 53 735.00 | 469 266.00 | 523 001.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 906.00 | 53 735.00 | 510 171.00 | 563 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 866.00 | 53 735.00 | 2 864 131.00 | 2 917 866.00 |
CU Autres participations | 2 353 960.00 | | 2 353 960.00 | 2 353 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 678.00 | | | 370 678.00 |
DH Report à nouveau | -173.00 | | | -173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 709.00 | | | 2 777 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
EA Autres dettes | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 131.00 | | | 2 864 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 640.00 | | | 405 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 388.00 | | | 397 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 960.00 | | | 2 353 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 960.00 | | | 2 353 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 291.00 | 53 735.00 | 49 291.00 | 49 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 291.00 | 53 735.00 | 49 291.00 | 49 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 291.00 | 53 735.00 | 49 291.00 | 49 291.00 |
UG ‐ Financières | | 53 735.00 | 49 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
UX Autres créances clients | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |