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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 960.00 | | 2 353 960.00 | 2 353 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 373.00 | 83 870.00 | 394 503.00 | 478 373.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 137.00 | 83 870.00 | 472 268.00 | 556 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 097.00 | 83 870.00 | 2 826 228.00 | 2 910 097.00 |
CU Autres participations | 2 353 960.00 | | 2 353 960.00 | 2 353 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 159.00 | | | -62 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 165.00 | | | 2 774 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 228.00 | | | 2 826 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 612.00 | | | 363 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 771.00 | | | 425 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 159.00 | | | -62 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 960.00 | | | 2 353 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 960.00 | | | 2 353 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 83 870.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 83 870.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 83 870.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
UG ‐ Financières | | 83 870.00 | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |